已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
236.80美元305.32美元372.07美元
+4.73%
305.32美元当前价格接近模型中性值。
P
工业Electrical Equipment & Parts美国
Powell Industries, Inc.（POWL）估值分析
POWL.US
纳斯达克 · 美股 · USD
最新价格319.76美元
30D+75.43%
当前价 vs 模型中位+4.7%模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。
当前价格隐含
当前价格隐含的经营要求
当前价格 319.76美元 隐含未来 10 年约 7.98% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约 12.63%，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
隐含 FCF 年化增长7.98%
10 年 Reverse DCF 情景
所需长期营业利润率12.63%
近 5 年中位数 × 0.95
隐含永续增长3%
来自当前模型假设
折现率假设9%
由当前行业规则估算
调整假设+
调整假设
拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。
预测年限10Y
历史隐含预期
历史隐含 FCF 增长
使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算，不代表完整逐日历史回测。
当前隐含 FCF CAGR8%
5 年月末中位数-10%
当前 vs 5 年中位数+18 pts
显示 8 / 13 个财报价格锚点
| 财报价格锚点 | 价格日期 | 锚点价格 | 隐含 FCF CAGR |
|---|---|---|---|
| Q2-2026 | 2026/03/31 | 180.36美元 | 0.48% |
| Q1-2026 | 2025/12/31 | 106.21美元 | -6.64% |
| FY2025 | 2025/09/30 | 101.47美元 | -7.27% |
| Q2-2026 | 2025/09/30 | 101.47美元 | -7.27% |
| Q3-2025 | 2025/06/30 | 69.98美元 | -10% |
| Q2-2026 | 2025/03/31 | 56.56美元 | -10% |
| Q1-2026 | 2024/12/31 | 73.50美元 | -10% |
| FY2024 | 2024/09/30 | 73.56美元 | -10% |
20260.48%
均值 2.49% · 样本 5
2025-10%
均值 -8.64% · 样本 12
2024-10%
均值 -9.92% · 样本 12
2023-10%
均值 -10% · 样本 12
历史估值倍数
EV/EBITDA 和 P/FCF 在过去 5 年如何变化？
年度财务期锚定：每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期，覆盖近 5 年（共 45 个样本月）。所有倍数为研究参考，金融与不可比行业请结合行业指标判断。
市盈率 P/E
市值除以年报净利润（年度财务期锚定快照）。
21.52x
高于历史 · P94
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数8.69x
当前值21.52x · P94
5Y 最低 4.58x当前 vs 中位数+148%5Y 最高 23.99x
IQR: 6.47–12.33x · 45 个月样本
市值/自由现金流 P/FCF
市值除以年报自由现金流。
25.13x
高于历史 · P98
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数8.16x
当前值25.13x · P98
5Y 最低 1.75x当前 vs 中位数+208%5Y 最高 25.13x
IQR: 4.06–10.17x · 32 个月样本
EV/EBITDA
企业价值（市值 + 债务 − 现金）除以 EBITDA。
15.29x
高于历史 · P99
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数3.99x
当前值15.29x · P99
5Y 最低 0.86x当前 vs 中位数+283%5Y 最高 15.29x
IQR: 3.13–6.86x · 42 个月样本
月末历史倍数
用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。
显示 8 / 45 个月末样本
| 月末 | 价格 | P/E | P/FCF | EV/EBITDA | 使用的财务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 319.76美元 | 21.52x | 25.13x | 15.29x | 2025-09-30 |
| 2026-04-30 | 277.27美元 | 18.66x | 21.79x | 12.99x | 2025-09-30 |
| 2026-03-31 | 180.36美元 | 12.14x | 14.18x | 7.75x | 2025-09-30 |
| 2026-02-27 | 174.53美元 | 11.75x | 13.72x | 7.44x | 2025-09-30 |
| 2026-01-30 | 147.79美元 | 9.95x | 11.62x | 5.99x | 2025-09-30 |
| 2025-12-31 | 106.21美元 | 7.15x | 8.35x | 3.75x | 2025-09-30 |
| 2025-11-28 | 107.69美元 | 7.25x | 8.46x | 3.83x | 2025-09-30 |
| 2025-10-31 | 127.63美元 | 8.59x | 10.03x | 4.9x | 2025-09-30 |
估值模型区间与当前价对照
每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。
现金流折现 DCF已计算
236.80美元-372.07美元
盈利能力价值 EPV已计算
147.33美元-147.33美元
格雷厄姆数已计算 · 有限参考
132.70美元-132.70美元
所有者收益法已计算
292.55美元-616.70美元
当前价格参考线
为什么模型输出不同
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 适用 | 适合有连续自由现金流记录的公司；对增长和折现假设敏感。 |
| 所有者收益法 | 适用 | 适合净利润、折旧摊销与 CapEx 可支持所有者收益情景的公司。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 适用 | 适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 有限 | 当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 有限 | 经营利润可用时，可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
模型计算参考
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格319.76美元
模型中位参考305.32美元
当前价 vs 模型中位+4.7%
价格日期2026/05/06
236.80美元305.32美元372.07美元
+4.73%
已计算
所有者收益法
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
292.55美元473.29美元616.70美元
-32.44%
473.29美元当前价格低于模型中性值 32.4%。
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率8.0%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 8.0%。
8.0%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 8.0%。
已计算
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
147.33美元147.33美元147.33美元
+117%
147.33美元当前价格高于模型中性值 117%。
最近更新: 2026/05/06
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
FY2025 · 2025年9月财报13 条记录
营业收入11.04亿美元
净利润1.81亿美元
自由现金流1.55亿美元
资本开支1,315万美元
经营现金流1.68亿美元
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
未识别到结构化一次性项目。当前估值默认使用报告口径，不宣称已剔除一次性收益。
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季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 13 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 年度 | 11.04亿美元 | 1.81亿美元 | - | 1.55亿美元 | 14.86 | - |
| 2024/09/30 | 年度 | 10.12亿美元 | 1.5亿美元 | - | 9,731万美元 | 12.29 | - |
| 2023/09/30 | 年度 | 6.99亿美元 | 5,453万美元 | - | 1.75亿美元 | 4.5 | - |
| 2022/09/30 | 年度 | 5.33亿美元 | 1,374万美元 | -11.1万美元 | -600万美元 | 1.15 | -0.01 |
| 2021/09/30 | 年度 | - | - | - | - | - | - |
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
SEC EDGAR
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
常见问题
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
Powell Industries, Inc. 的内在价值是什么？
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 Powell Industries, Inc. 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 如何评估 POWL？
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 POWL 当前价格隐含的增长和估值假设。
当前股价隐含了什么？
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
使用了哪些估值模型？
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
这是投资建议吗？
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
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