已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
413.28美元715.18美元965.81美元
-54.2%
715.18美元当前价格低于模型中性值 54.2%。
F
US
FFIV.US · F5, INC.
F5
US · 美股
最新价格327.54美元
30D-7.7%
相对基准-12.4%
投研摘要
FFIV.US 最新整理财报显示，营业收入同比增长 9.66%，净利润同比增长 22.16%。当前价格约 327.54美元，模型基准值约 373.87美元，相对基准偏离 -12.4%。页面同时展示报告口径与调整口径；估值默认仍使用报告口径，调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
营业收入30.88亿美元
净利润6.92亿美元
自由现金流9.06亿美元
经营现金流9.5亿美元
价格走势
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:28
估值模型区间
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格327.54美元
基准估值373.87美元
偏离基准-12.4%
价格日期2026/04/29
231.09美元373.87美元487.15美元
-12.39%
已计算
所有者收益法
用近年净利润近似所有者收益，再进行情景折现。
231.09美元373.87美元487.15美元
-12.39%
373.87美元当前价格低于模型中性值 12.4%。调整后参考: 418.39美元
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率5.8%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 5.8%。
5.8%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 5.8%。
已计算
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
94.60美元94.60美元94.60美元
+246%
94.60美元当前价格高于模型中性值 246.2%。
最近更新: 2026/04/29 15:28
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2,013万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,367万美元 | 中 |
| 2023/09/30 | 资产减值 | 减值 | -818.8万美元 | 中 |
| 2023/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.55亿美元 | 中 |
| 2022/09/30 | 资产减值 | 减值 | -1,463万美元 | 中 |
| 2022/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,874万美元 | 中 |
| 2021/09/30 | 资产减值 | 减值 | -9,645万美元 | 中 |
| 2020/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2,293万美元 | 中 |
| 2020/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,849万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -894.4万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -894.4万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -894.4万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,382万美元 | 中 |
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季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 14 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 年度 | 30.88亿美元 | 6.92亿美元 | 7.13亿美元 | 9.06亿美元 | 11.8 | 12.14 |
| 2024/09/30 | 年度 | 28.16亿美元 | 5.67亿美元 | 5.8亿美元 | 7.62亿美元 | 9.55 | 9.78 |
| 2023/09/30 | 年度 | 28.13亿美元 | 3.95亿美元 | 5.58亿美元 | 5.99亿美元 | 6.55 | 9.26 |
| 2022/09/30 | 年度 | 26.96亿美元 | 3.22亿美元 | 3.56亿美元 | 4.09亿美元 | 5.27 | 5.82 |
| 2021/09/30 | 年度 | 26.03亿美元 | 3.31亿美元 | 4.28亿美元 | 6.15亿美元 | 5.34 | 6.89 |
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